免息场内配资 2月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1182，跌0.05%
发布日期：2025-02-28 23:34 点击次数：188
证券之星消息，2月27日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1182元，累计净值为1.1822元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.5%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.84%，近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.53%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛，基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.05%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.7%。
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