线下配资 8月23日基金净值：兴业安和6个月定开债最新净值1.0473，跌0.01%
2024-09-21证券之星消息，8月23日，兴业安和6个月定开债最新单位净值为1.0473元，累计净值为1.2508元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.11%，现金占净值比0.56%。 该基金的基金经理为冯小波，冯小波于2019年11月28日起